토토 사이트 순위 커버 본드

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (토토 사이트 순위)은 해외 시장에서 보장 채권을 발행했습니다

토토 사이트 순위 커버 본드 프로그램의 개요

채권의 발행자 / 상태
  • ●토토 사이트 순위 신탁 관리인 역할 (*1)
  • ●Senior Secured Secured Secured Secured Secured a 토토 사이트 순위의 재산뿐만 아니라 독점 용량으로 행동하는 재산
이중 연구
  • ●커버 풀 자산은 신탁 법에 따라 신탁 계정 (채권자에 대한 보안 이익에 따라)에서 정식으로 분리되며 토토 사이트 순위의 일반 채권자가 이용할 수있는 자산의 일부를 구성 할 때 독점적 인 용량의 특권 자산의 일부를 형성하지 않습니다
  • ●일본의 신탁 법은 채권자에게 신탁 계좌에 보유한 커버 풀 자산에 대한 의지에 추가하여 일반 채권자가 이용할 수있는 토토 사이트 순위 자산에 대한 의지를 제공합니다
Total Return Swap ( "TRS") / 신용 지원 Annex ( "CSA")
  • ●TRS 및 CSA는 TRS 상대방과 같이 토토 사이트 순위를 보장하고 (1) 채권자에게 지불 의무 (원칙 및이자)를 효과적으로 일치시키는 지불금을 지불하고 자산 보장 테스트 요구 사항을 충족합니다
부수화에 대한
  • ●최소 OC 백분율은 25% (*2)
커버 풀
  • ●AAA 등급 일본 자체 조직 RMB (Senior Transche 만 해당)
  • ●AA 등급 RMBS가 허용되지만 20% 헤어 컷 비율이 적용됩니다
  • ●대체 자산 (JGB 만, 최대 10%)
  • ●CSA 담보로 현금

SMFG의 규정 준수 시스템

  • *1토토 사이트 순위, 토토 사이트 순위, 일본 FSA가 신탁 사업에 참여하는 금융 기관으로 라이센스를 부여하는 토토 사이트 순위, 지정된 Money Trust (Tokutei Kinsen Shintaku) No 0010-377600-0001 (“Trust”)
  • *2TRS 상대방은 최소 25%의 대상으로 덮인 채권의 현재 등급을 유지하기 위해 최소 OC 백분율을 수정할 수 있습니다
  • *3커버 풀 자산은 20%의 이발 비율이 높은 이발 비율이 적용되는 선임 트랜스 chs, JGB 및 Cash

토토 사이트 순위 덮개 채권 목록

시리즈 isin Notional 발행 날짜 성숙 날짜 쿠폰
2019-1 XS2008801297 EUR500,000,000 2019 년 6 월 18 일 2026 년 6 월 18 일 0267%
2019-3 XS2066652897 EUR750,000,000 2019 년 11 월 7 일 2029 년 11 월 7 일 0409%
2020-1 XS2225211650 EUR1,000,000,000 2020 년 9 월 10 일 2025 년 9 월 10 일 0010%
2023-1 XS2547591474 EUR750,000,000 2023 년 2 월 16 일 2026 년 2 월 16 일 3602%
2025-1 XS2984119896 EUR 500,000,000 2025 년 2 월 18 일 2030 년 2 월 18 일 2737%

토토 사이트 순위 보장 채권 평가 투자자 보고서

공개 날짜 평가 투자자 보고서
2025 년 5 월 20 일 2025 년 6 월 2 일 평가 투자자 보고서 2025 년 5 월(269KB)
2025 년 2 월 18 일 2025 년 3 월 4 일 평가 투자자 보고서 2025 년 2 월(264KB)
2024 년 11 월 18 일 2024 년 12 월 2 일 평가 투자자 보고서 2024 년 11 월(264KB)
2024 년 8 월 16 일 2024 년 9 월 5 일 평가 투자자 보고서 2024 년 8 월(264KB)
2024 년 5 월 20 일 2024 년 6 월 3 일 평가 투자자 보고서 2024 년 5 월(353KB)
2024 년 2 월 16 일 2024 년 3 월 5 일 평가 투자자 보고서 2024 년 2 월(277KB)
2023 년 11 월 16 일 2023 년 12 월 4 일 평가 투자자 보고서 2023 년 11 월(507KB)
2023 년 8 월 16 일 2023 년 9 월 5 일 평가 투자자 보고서 2023 년 8 월(348KB)
2023 년 5 월 22 일 2023 년 6 월 2 일 평가 투자자 보고서 2023 년 5 월(352KB)
2023 년 2 월 15 일 2023 년 3 월 1 일 평가 투자자 보고서 2023 년 2 월(347KB)
2022 년 11 월 16 일 2022 년 11 월 30 일 평가 투자자 보고서 2022 년 11 월(346KB)
2022 년 8 월 16 일 2022 년 8 월 30 일 평가 투자자 보고서 2022 년 8 월(347KB)
2022 년 5 월 19 일 2022 년 6 월 2 일 평가 투자자 보고서 2022 년 5 월(347KB)
2022 년 2 월 16 일 3 월 2,2022 평가 투자자 보고서 2022 년 2 월(262KB)
11 월 16,2021 2021 년 11 월 30 일 평가(268KB)
2021 년 8 월 17 일 2021 년 8 월 31 일 평가(263KB)
2021 년 5 월 20 일 2021 년 6 월 2 일 평가 투자자 보고서 2021 년 5 월(259KB)
2021 년 2 월 16 일 2021 년 3 월 1 일 평가 투자자 보고서 2021 년 2 월(259KB)
11 월 17,2020 2020 년 12 월 4 일 평가 투자자 보고서 2020 년 11 월(268KB)
2020 년 8 월 18 일 9 월 3,2020 평가 투자자 보고서 2020 년 8 월(263KB)
2020 년 5 월 21 일 2020 년 6 월 5 일 평가 투자자 보고서 2020 년 5 월(264KB)
2020 년 2 월 18 일 2020 년 3 월 2 일 평가 투자자 보고서 2020 년 2 월(264KB)
2019 년 11 월 18 일 2019 년 11 월 29 일 평가 투자자 보고서 2019 년 11 월(263KB)
2019 년 8 월 16 일 2019 년 8 월 30 일 평가 투자자 보고서 2019 년 8 월(255KB)
2019 년 5 월 21 일 2019 년 5 월 29 일 평가 투자자 보고서 2019 년 5 월(246KB)
2019 년 2 월 18 일 2019 년 3 월 4 일 평가 투자자 보고서 2019 년 2 월(246KB)